Архив Семерка - Российский Правовой Портал



РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 14.12.1999 N 117-Р О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ)

Документ с изменениями и дополнениями на 2 февраля 2008 года

архив


                     АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

                            КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 14 декабря 1999 г. N 117-р

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
             ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
                САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОНОМ)

        1. Внести  в  Условия  эмиссии  и  обращения  государственных
   именных  долгосрочных  облигаций  Санкт-Петербурга  (с  переменным
   купоном),   утвержденные   распоряжением   председателя   Комитета
   финансов от 17.08.99 N 98-р, следующие изменения и дополнения:
        1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
        "Номинальная стоимость  одной  облигации  в  рамках   каждого
   выпуска устанавливается в размере 100 (сто) рублей.".

        1.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
        "На период обращения  для облигаций устанавливается  купонный
   доход.  Длительность купонных  периодов,  даты купонных  выплат  и
   коэффициенты  для  расчета  купонов устанавливаются  в  Решении  о
   выпуске.
        При погашении или досрочном погашении в дату, не  совпадающую
   с  первой   возможной  датой   досрочного  погашения,   владельцам
   облигаций выплачивается купонный доход по индексационному  купону.
   Длительность купонного периода индексационного купона определяется
   первой возможной датой досрочного погашения и датой погашения  или
   досрочного погашения  в дату,  не совпадающую  с первой  возможной
   датой досрочного погашения.
        При обращении облигаций в период между первой возможной датой
   досрочного выкупа  и  погашением/досрочным  погашением  в   расчет
   текущего  накопленного   купонного   дохода  включается   величина
   накопленного купонного дохода по индексационному купону.".

        1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
        "Начиная с даты размещения и до наступления первой  возможной
   даты досрочного  погашения  облигаций, установленной  в Решении  о
   выпуске, величина купонного дохода  по облигациям за i-й  купонный
   период определяется по следующей формуле:

                        Ki
        Ci = N х Di х -----,
                       365

        где Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период,  в
   рублях;
        N - номинал облигации, в рублях;
        Ki - количество календарных  дней  в  i-м  купонном  периоде,
   дней;
        Di -  коэффициент для расчета i-го купона,  устанавливаемый в
   Решении о выпуске.".

        1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
        "В период  с  первой  возможной  даты  досрочного  погашения,
   установленной в Решении о выпуске, до погашения облигаций величина
   купонного  дохода по  облигациям  (за исключением  индексационного
   купона) за i-й купонный период определяется по следующей формуле:

                       Ri      Ki
        Ci = N х Di х ---- х -----,
                       Ro     365

        где Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период,  в
   рублях;
        N - номинал облигации, в рублях;
        Ki - длительность i-го купонного периода, в днях;
        Di - коэффициент для расчета i-го купона,  устанавливаемый  в
   Решении о выпуске;
        Ri - курс рубля по отношению к доллару  США;  устанавливается
   равным   среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля  по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней,  предшествующих третьему рабочему
   дню до даты осуществления i-й купонной выплаты;
        Ro -  курс рубля по отношению к доллару США;  устанавливается
   равным  среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля   по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней до даты, предусмотренной в Решении
   о выпуске в качестве первой возможной даты досрочного погашения.".

        1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
        "При погашении  облигаций  в  дату  погашения  либо  в   дату
   досрочного погашения, отличную от первой возможной даты досрочного
   погашения, установленной в Решении о выпуске, Эмитент  выплачивает
   владельцам облигаций за период от первой возможной даты досрочного
   погашения до погашения  купонный доход по индексационному  купону,
   рассчитываемый по следующей формуле:

        Cind = N х L,

        где Cind  -  величина  купонного  дохода  по  индексационному
   купону, в рублях;
        N - номинальная стоимость облигации, в рублях;

        L = max(0; Rm / Ro - 1),

        где Rm   -   курс   рубля   по   отношению   к  доллару  США;
   устанавливается равным среднему арифметическому официальных курсов
   рубля по отношению к доллару США, установленных Центральным банком
   России,  действующих в последние 30 дней, предшедствующих третьему
   рабочему  дню  до  даты  погашения либо даты досрочного погашения,
   отличной от первой календарной даты,  установленной  в  Решении  о
   выпуске;
        Ro -  курс рубля по отношению к доллару США;  устанавливается
   равным  среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля   по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней до даты, предусмотренной в Решении
   о выпуске в качестве первой возможной даты досрочного погашения.

        При этом величина max(0; Rm / Ro - 1)  принимает максимальное
   значение из нуля и второго значения в скобках.".

        1.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
        "Начиная с    даты    начала   размещения    для    облигаций
   устанавливается  купонный  доход  в виде  процента  к  номинальной
   стоимости облигации.
        Владелец облигации  получает  дисконтный  доход  как  разницу
   между  ценой реализации  (равно  как и  ценой  погашения) и  ценой
   покупки облигаций.
        При обращении облигаций образуется накопленный купонный доход
   - часть купонного дохода в  виде процента к номинальной  стоимости
   облигаций,   рассчитываемого  пропорционально   количеству   дней,
   прошедших   от   даты   выпуска   облигации   или   даты   выплаты
   предшествующего купонного дохода.
        1) Начиная с  даты начала  размещения и  до первой  возможной
   даты досрочного погашения  величина накопленного купонного  дохода
   (НКД) по облигациям на текущую дату t i-го купонного периода может
   быть рассчитана по следующей формуле:

               N х Di х (Ki - T)
        НКДt = -----------------,
                     365

        где НКДt - накопленный купонный доход на текущую  дату  t,  в
   рублях;
        N - номинал облигаций, в рублях;
        Di -  коэффициент для расчета i-го купона,  устанавливаемый в
   Решении о выпуске;
        Ki - количество дней в i-м купонном периоде; первый день i-го
   купонного периода - день,  следующий за днем погашения предыдущего
   купона, последний день -день погашения i-го купона;
        Т - количество дней  до погашения  i-го купона, включая  день
   погашения и не включая текущий день.

        Значение НКД,   рассчитанное   по   вышеуказанной    формуле,
   округляется  с точностью  до  копейки путем  отбрасывания  дробной
   части.
        2) Начиная с первой возможной даты досрочного погашения и  до
   погашения облигаций величина  накопленного купонного дохода  (НКД)
   по облигациям на текущую дату t i-го купонного периода может  быть
   рассчитана по следующей формуле:

               N х Di х (Ki - T)    Rt
        НКДt = ----------------- х ---- + max(0; Rt / Ro - 1) х N,
                    365             Ro

        где НКДt  -  накопленный купонный доход на текущую дату t,  в
   рублях;
        N - номинал облигаций, в рублях;
        Di - коэффициент для расчета i-го купона,  устанавливаемый  в
   Решении о выпуске;
        Ki - количество дней в i-м купонном периоде; первый день i-го
   купонного периода - день,  следующий за днем погашения предыдущего
   купона, последний день -день погашения i-го купона;
        Т - количество дней  до погашения  i-го купона, включая  день
   погашения и не включая текущий день;
        Rt -  курс рубля по отношению к доллару США;  устанавливается
   равным  среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля   по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней,  предшествующих третьему рабочему
   дню до даты t;
        Ro - курс рубля по отношению к доллару  США;  устанавливается
   равным   среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля  по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней до даты, предусмотренной в Решении
   о выпуске в качестве первой возможной даты досрочного погашения.

        При этом величина max(0; Rt / Ro - 1)  принимает максимальное
   значение из нуля и второго значения в скобках.
        Значение НКД,   рассчитанное   по   вышеуказанной    формуле,
   округляется  с точностью  до  копейки путем  отбрасывания  дробной
   части.".

        1.7. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
        "1) Доходность облигаций на текущую дату t к ближайшей  (i-й)
   купонной выплате рассчитывается по формуле:

                N + Ci         365
        Yt = (--------- - 1) * --- * 100%,
              Pt + НКДt         T

        где Yt - доходность к дате ближайшей (i-й)  купонной  выплаты
   на текущую дату t, процент годовых;
        Pt - цена на текущую дату, в рублях;
        НКДt - накопленный купонный доход на текущую дату, в рублях;
        Ci - величина купона на текущий купонный период, в рублях;
        Т - количество дней, оставшееся до погашения i-го купона;
        N - номинал облигации, в рублях.

        2) Начиная с первой возможной даты досрочного погашения и  до
   погашения/досрочного погашения валютная доходность к погашению  по
   облигациям на  текущую дату  t i-го купонного  периода может  быть
   рассчитана по следующей формуле:

         Pt     Ro     Di х (Ki - T)                Ro
        ---- х ---- + --------------- + max(0; 1 - ----) =
         Rt      N         365                      Rt

                1            m         Dn х Kn
       = --------------- + СУММА ---------------------,
                   tm-1     n=1                  tn-t
                   ----                          ----
                   365                           365
               Yt                            Yt
          (1 + ---)               365 х (1 + ---)
               100                           100

        где t - текущая дата;
        i - номер текущего купонного периода;
        Yt - доходность  к  погашению  на  текущую  дату  t,  процент
   годовых;
        Ki - количество дней в i-м купонном периоде; первый день i-го
   купонного периода - день,  следующий за днем погашения предыдущего
   купона, последний день - день погашения i-го купона;
        Kn - количество дней в n-м купонном периоде; первый день n-го
   купонного периода - день,  следующий за днем погашения предыдущего
   купона, последний день - день погашения n-го купона;
        T - количество дней  до  погашения  текущего  (i-го)  купона,
   включая день погашения и не включая текущий день;
        Pt - цена на текущую дату, в рублях;
        N - номинал облигации, в рублях;
        Di - коэффициент для расчета i-го купона,  устанавливаемый  в
   Решении о выпуске;
        Dn - коэффициент для расчета n-го купона,  устанавливаемый  в
   Решении о выпуске;
        tn - дата окончания n-го купонного периода;
        tm - дата погашения облигаций;
        m - номер последнего перед погашением купонного периода;
        Ro -  курс рубля по отношению к доллару США;  устанавливается
   равным  среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля   по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней до даты, предусмотренной в Решении
   о выпуске в качестве первой возможной даты досрочного погашения;
        Rt - курс рубля по отношению к доллару  США;  устанавливается
   равным   среднему  арифметическому  официальных  курсов  рубля  по
   отношению к доллару США,  установленных Центральным банком России,
   действующих в последние 30 дней,  предшествующих третьему рабочему
   дню до даты t.".

        2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

                                                         Председатель
                                                    Комитета финансов
                                                           В.Ю.Кротов




Семерочка Правовые и нормативные акты России
  Региональное и федеральное законодательство России


 
Популярные новости
Статистика
Рейтинг@Mail.ru







© 2008-2014 . Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна