Архив Семерка - Российский Правовой Портал



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1997 Г. N 17-0-11/2081 О СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТЧЕТНОСТИ

Документ с изменениями и дополнениями на 2 февраля 2008 года

архив

Утратил силу- ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ по г. Москве от 12.11.1999 N 17-0-11/1666

                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                   22 декабря 1997 г. N 17-0-11/2081

                  (в ред. письма ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ по г. Москве
                      от 09.10.98 N 17-0-11/2023)

      Главное управление Центрального банка Российской  Федерации  по
   г. Москве  в связи с введением с 1 января 1998 года Правил ведения
   бухгалтерского учета в кредитных  организациях,  расположенных  на
   территории Российской  Федерации,  от 18.06.97 N 61,  утвержденных
   приказом  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  18.06.97
   N 02-263,   и   Порядка  составления  и  представления  отчетности
   кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации и
   Перечня отчетности и другой информации,  представляемой кредитными
   организациями   в   Центральный   банк    Российской    Федерации,
   утвержденного  приказом Центрального банка Российской Федерации от
   24.10.97 N 02-469,  устанавливает сроки  и  порядок  представления
   кредитными организациями отчетности по следующим формам:
      - N 901 "Отчет об остатках средств на счетах по  учету  доходов
   федерального бюджета" (ежедневная);
      - N 902 "Оперативный отчет о кассовом  исполнении  федерального
   бюджета" (пятидневная);
      - N 903  "Отчет  о  кассовом  исполнении  федерального  бюджета
   (ежемесячная);
      - N 904 "Отчет об остатках средств  на  счетах  органов  власти
   субъектов Российской   Федерации,   местных   органов   власти   и
   государственных   внебюджетных   фондов   Российской    Федерации"
   (ежемесячная);
      - N 310 "Отчет по картотеке  к  внебалансовому  счету  N  90902
   "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (ежемесячная).
      Указанные  формы   отчетности     представляются     кредитными
   организациями  в  Главное управление Центрального банка Российской
   Федерации по г.  Москве (в  Управление  организации  и  исполнения
   госбюджета  и  внебюджетных  фондов) по автоматизированной системе
   электронной почты (АС ЭП) ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по  г.  Москве  и  на  бумажных
   носителях в сроки, указанные в приложении 1.
      Формы отчетности на бумажных носителях,  порядок их  заполнения
   приведены  в  указаниях  Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке
   составления и представления отчетности кредитными организациями  в
   Центральный    банк   Российской   Федерации".   Макеты   отчетов,
   передаваемых по  АС  ЭП  ГУ  ЦБ  РФ  по  г.  Москве,  приведены  в
   приложении 2.
      Отчетные данные,  передаваемые по АС ЭП ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г.  Москве,
   должны соответствовать  данным  отчета  на  бумажном  носителе.  В
   случае принятия  кредитной  организацией  решения  об  исправлении
   представленных ранее данных исправленные отчеты в электронном виде
   и на  бумажных  носителях  будут  приниматься  только  в  пределах
   сроков,  установленных  для представления отчетности.  При этом на
   бумажном носителе необходимо  указать  слово  "Замена".
      За нарушение  установленных  настоящим письмом сроков и порядка
   представления отчетности,  а также за представление  неполной  или
   недостоверной  информации  Главное  управление ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г.  Москве
   вправе  применять  к  кредитным   организациям   (филиалам)   меры
   воздействия,    предусмотренные    ст.  75   Федерального   закона
   "О Центральном  банке  Российской   Федерации   (Банке   России)",
   инструкциями  Банка  России  от  31.03.97  N  59  "О  применении к
   кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных
   норм  деятельности",  от  11.09.97  N  65 "О порядке осуществления
   надзора за банками, имеющими филиалы".
      Все письма  ГУ  ЦБ  РФ по г.  Москве,  Управления организации и
   исполнения госбюджета  и   внебюджетных   фондов,   которыми   был
   установлен порядок  и сроки представления отчетов по формам N 414,
   746, 746Д, 412, утрачивают силу с 1 января 1998 года.

                                        Первый заместитель начальника
                                                ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Москве
                                                    А.В. Десятниченко





                                                         Приложение 1
                                       к письму ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Москве
                                 от 22 декабря 1997 г. N 17-0-11/2081

                     СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
                  КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ)
                  ПО ФОРМАМ N 901, 902, 903, 904, 310
                        В ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ
                 (В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ
                   ГОСБЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

   -----T---------------------T--------------------------------------------T----------------------------------------------¬
     N  ¦   Периодичность     ¦        Сроки представления отчетности      ¦  Сроки представления отчетности на бумажном  ¦
   формы¦                     ¦        по АС ЭП ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Москве      ¦носителе (в экспедицию ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Москве) ¦
        ¦                     +--------------------T-----------------------+---------------------T------------------------+
        ¦                     ¦Отчетная дата не    ¦Отчетная дата совпадает¦Отчетная дата не     ¦Отчетная дата совпадает ¦
        ¦                     ¦совпадает с выходным¦с выходным или         ¦совпадает с выходным ¦с выходным или          ¦
        ¦                     ¦или праздничным днем¦праздничным днем       ¦или праздничным днем ¦праздничным днем        ¦
   -----+---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------+------------------------+
    901 ¦Ежедневная (кроме    ¦Не позднее 11 часов ¦Не представляется      ¦Не позднее 11 часов  ¦Не представляется       ¦
        ¦1, 5, 10, 15, 20, 25 ¦в отчетный день     ¦                       ¦в отчетный день      ¦                        ¦
        ¦числа каждого месяца)¦                    ¦                       ¦                     ¦                        ¦
   -----+---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------+------------------------+
    902 ¦Пятидневная          ¦Не позднее 15 часов ¦Не позднее 12 часов    ¦Не позднее 15 часов в¦Не позднее 12 часов дня,¦
        ¦(1, 5, 10, 15,       ¦в отчетный день     ¦дня, следующего за     ¦отчетный день        ¦следующего за нерабочим ¦
        ¦20, 25 числа каждого ¦                    ¦нерабочим днем         ¦                     ¦днем                    ¦
        ¦месяца)              ¦                    ¦                       ¦                     ¦                        ¦
   (в ред. письма ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ по г. Москве от 09.10.98 N 17-0-11/2023)
   -----+---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------+------------------------+
    903 ¦Ежемесячная          ¦Не позднее 15 часов ¦Не позднее 15 часов    ¦Не позднее 15 часов  ¦Не позднее 15 часов     ¦
        ¦                     ¦в 3-й рабочий день  ¦в 3-й рабочий день     ¦в 3-й рабочий день   ¦в 3-й рабочий день      ¦
        ¦                     ¦месяца              ¦месяца                 ¦месяца               ¦месяца                  ¦
   -----+---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------+------------------------+
    904 ¦Ежемесячная          ¦Не позднее 15 часов ¦Не позднее 12 часов    ¦Не позднее 15 часов  ¦Не позднее 12 часов дня,¦
        ¦                     ¦1 числа месяца      ¦дня, следующего        ¦1 числа месяца       ¦следующего за нерабочим ¦
        ¦                     ¦                    ¦за нерабочим днем      ¦                     ¦днем                    ¦
   (в ред. письма ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ по г. Москве от 09.10.98 N 17-0-11/2023)
   -----+---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------+------------------------+
    310 ¦Ежемесячная          ¦5-й рабочий день    ¦5-й рабочий день       ¦5-й рабочий день     ¦5-й рабочий день        ¦
        ¦                     ¦месяца*             ¦месяца*                ¦месяца*              ¦месяца*                 ¦
   -----+---------------------+--------------------+-----------------------+---------------------+-------------------------

      * В случае  совпадения  данного  срока  с  датой  представления
   отчета по  форме  N  902  отчет  по  форме N 310 представляется на
   следующий рабочий день после представления отчета по форме N 902.





                                                         Приложение 2
                                       к письму ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по г. Москве
                                 от 22 декабря 1997 г. N 17-0-11/2081

             МАКЕТЫ ПЕРЕДАЧИ ПО АС ЭП ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ
              ОТЧЕТОВ ПО ФОРМАМ N 901, 902, 903, 904, 310

      Каждый отчет по ф.  901, 902, 903, 904, 310 должен представлять
   собой текстовый  файл,  информация в котором (только цифры) должна
   начинаться с первой строки и первой колонки.
      Между полями записи должен быть один пробел.
      Данные по каждому балансовому счету  (каждому  символу  группы,
   каждой графы строки) передаются с новой строки.
      Контрольный итог по отчету - это результат сложения всех  сумм,
   указанных в отчете; передается с кодом "верхняя запятая".
      Отчеты составляются и передаются в рублях.
      Остатки по активным счетам передаются без знака "минус" (-).
      Отчет может  быть  набран  на   экране   или   посылаться   как
   прикрепление (не  нужно  посылать  больше   одного   прикрепления:
   остальные прикрепления не рассматриваются).
      После отправки  отчета  Вы  должны  получить  сообщение  о том,
   принят или не принят отчет  (в  последнем  случае  -  с  указанием
   ошибки).
      Если сообщение  Вами  не получено - это означает,  что отчет не
   принят!
      Если отчет  посылается  как прикрепление к почтовому сообщению,
   тип прикрепления должен быть TEXT. (Если  будет  указан  тип  TXT,
   отчет не принимается!)

      При возникновении проблем по передаче отчетов по каналам  связи
   обращаться  к  администратору  почты  Кириллину Андрею Юрьевичу по
   тел. 238-33-98,  по  техническим  вопросам  -  к  Жукову Владимиру
   Алексеевичу по тел. 237-42-15, 237-49-39.

                   МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 901

      5 901 250498
      40102 10000
      40104 30000
      '40000

                               ПОЯСНЕНИЯ

       5  901 250498
      -T- -T- --T---
       ¦   ¦    ¦
       ¦   ¦    L----------------- отчетная дата (ддммгг)
       ¦   ¦
       ¦   L---------------------- номер формы
       L-------------------------- номер банковской лицензии
                                   (регистрационный номер КО)

      40102 10000
      --T-- --T--
        ¦     ¦
        ¦     L------------------- сумма по балансовому счету
        L------------------------- номер балансового счета

      '40000
      T -T--
      ¦  ¦
      ¦  L----------------------- контрольный итог по отчету
      L-------------------------- код контрольного итога

      Макет должен содержать те балансовые счета,  которые открыты  в
   балансе банка,  даже если суммы остатков нулевые. (Если остатки по
   всем открытым в балансе  счетам  равны  нулю,  посылать  отчет  по
   электронной почте НАДО!)
      Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес F901.

                   МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 902

      304 902 100198
      4010100 10000
      4010200 20000
      4010400 1800
      4010227 3000
      4010278 5000
      4010500 1000
      4010600 2000
      4010700 3000
      4010507 4000
      4010607 6000
      4010707 7000
      4010680 8000
      4010780 9000
      4010800 10000
      4010900 11000
      4011200 0
      4011300 12000
      4011400 0
      4030100 13000
      4031400 0
      '154800

                               ПОЯСНЕНИЯ

      304 902 100198
      -T- -T- --T---
       ¦   ¦    L----------------- отчетная дата (ддммгг)
       ¦   ¦
       ¦   L---------------------- номер формы
       L-------------------------- номер банковской лицензии
                                   (регистрационный номер КО)

      4010507 4000
      --T- T- -T--
        ¦  ¦   ¦
        ¦  ¦   L------------------ сумма по балансовому счету
        ¦  L---------------------- символ отчетности (слитно
        ¦                          с номером счета)
        L------------------------- номер балансового счета

      '154800
      T --T--
      ¦   ¦
      ¦   L----------------------- контрольный итог по отчету
      L--------------------------- код контрольного итога

      В приведенном примере указаны все балансовые счета,  входящие в
   отчет по  ф. 902,  но в отчете показывать только те счета, которые
   открыты на балансе КО.
      Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес F902.

                   МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 903

      22 903 010298
      1.01 100
      1.02 200
      1.53 300
      1 600
      3.01 400
      3 400
      4.42 500
      4.61 550
      4.67 600
      4 1650
      5.27 500
      5.64 50
      5.79 150
      5 700
      6.42 200
      6 200
      7.27 350
      7.64 10
      7 360
      8.01 300
      8 300
      9.61 100
      9.67 200
      9 300
      10.79 150
      10 150
      11.01 1000
      11 1000
      12.63 500
      12.67 300
      12 800
      13.14 400
      13.27 100
      13.85 300
      13 800
      '14720

                               ПОЯСНЕНИЯ

       22 903 010298
      -T- -T- --T---
       ¦   ¦    L----------------- отчетная дата (ддммгг)
       ¦   ¦                       (дата, по состоянию
       ¦   ¦                       на которую составляется отчет)
       ¦   L---------------------- номер формы
       L-------------------------- номер банковской лицензии
                                   (регистрационный номер КО)

       1.01    100
       TT-T--  -T-
       ¦¦ ¦     L----------------- сумма по символу в группе
       ¦¦ L----------------------- номер символа в группе
       ¦L------------------------- разделительный знак (точка)
       L-------------------------- номер группы

       1  600
      -T- -T-
       ¦   L---------------------- контрольный итог по группе
       L-------------------------- номер группы

      '14720
      T --T--
      ¦   L----------------------- контрольный итог по отчету
      L--------------------------- код контрольного итога по отчету

      В отчете  указываются  только те символы в группах,  по которым
   имеются суммы.
      Итог по отчету - результат сложения всех сумм отчета.
      Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес F903.

                   МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 904

      3047 904 010498
      40110 10000
      40111 20000
      40202 7000
      50101 3000
      50102 5000
      50103 1000
      44102 2000
      44202 3000
      44409 4000
      50203 6000
      '61000

      В приведенном примере указаны не все балансовые счета, входящие
   в отчет по ф. 904, а выбранные произвольно.

                               ПОЯСНЕНИЯ

      3047 904 010498
      -T-- -T- --T---
       ¦    ¦    ¦
       ¦    ¦    L---------------- отчетная дата (ддммгг)
       ¦    ¦
       ¦    L--------------------- номер формы
       L-------------------------- номер банковской лицензии
                                   (регистрационный номер КО)

      40110 10000
      --T-- --T--
        ¦     ¦
        ¦     L------------------- сумма по балансовому счету
        L------------------------- номер балансового счета

      '61000
      T --T--
      ¦   L----------------------- контрольный итог по отчету
      L--------------------------- код контрольного итога

      Макет должен  содержать те балансовые счета,  которые открыты в
   балансе банка,  даже если суммы остатков нулевые. (Если остатки по
   всем  открытым  в  балансе  счетам  равны нулю,  посылать отчет по
   электронной почте НАДО!)
      Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес F904.

                   МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 310

      223 310 010298
      1.3 900
      1.4 200
      1.5 300
      1.6 0
      1.7 300
      1.8 100
      5.3 1000
      5.4 200
      5.5 100
      5.6 400
      5.7 200
      5.8 100
      '3800

                               ПОЯСНЕНИЯ

      223 310 010298
      -T- -T- --T---
       ¦   ¦    ¦
       ¦   ¦    L----------------- отчетная дата (ддммгг)
       ¦   ¦                       (дата, по состоянию на
       ¦   ¦                       которую составляется отчет)
       ¦   L---------------------- номер формы
       L-------------------------- номер банковской лицензии
                                   (регистрационный номер КО)

      1.3 900
      TTT -T-
      ¦¦¦  L---------------------- сумма по графе определенной строки
      ¦¦¦                          (в данном примере - первой строки)
      ¦¦L------------------------- номер графы отчета на бумажном
      ¦¦                           носителе
      ¦L-------------------------- разделительный знак (точка)
      L--------------------------- номер строки отчета на бумажном
                                   носителе

      Нумерация строк отчета сквозная (с 1 по 8 строку).

      '3800
      T -T-
      ¦  L------------------------ контрольный итог по отчету
      L--------------------------- код контрольного итога по отчету

      Данный пример приведен для ежемесячной отчетности.  В отчете на
   квартальную дату должны быть указаны значения всех граф каждой  из
   восьми строк отчета на бумажном носителе.
      Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес F310.

   


Семерочка Правовые и нормативные акты России
  Региональное и федеральное законодательство России


 
Популярные новости
Статистика
Рейтинг@Mail.ru







© 2008-2014 . Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна